出納員主要負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)

出納員的主要工作職責(zé)

1、公司對(duì)內(nèi)的收付款相關(guān)工作

員工每月工資的發(fā)放、員工平時(shí)報(bào)銷款項(xiàng)的核對(duì)、打款，并做好相應(yīng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和錄入；

2、公司對(duì)外的與收付款相關(guān)的工作

跟各供應(yīng)商、客戶之間的收付款相關(guān)工作；公司間劃款等，確保收付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性； 3、與收付款相關(guān)的各類銀行業(yè)務(wù)、系統(tǒng)維護(hù)等工作

公司的銀行開戶、銷戶，網(wǎng)銀維護(hù)及信息更新等日常管理；維護(hù)銀行余額表、銀行對(duì)賬單及回單的打印、整理；日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護(hù)等；

4、現(xiàn)金、票據(jù)等的保管工作

負(fù)責(zé)公司的少量現(xiàn)金、銀行票據(jù)的保管工作；

5、各類數(shù)據(jù)、報(bào)表的制作

根據(jù)公司對(duì)出納工作的相關(guān)管理要求，及時(shí)更新和管理相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)表，并進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析，出具分析報(bào)告等。

出納員職責(zé)是什么

出納員工作職責(zé)

1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅(jiān)守崗位、不離崗、不串崗。

2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

6、對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財(cái)產(chǎn)。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納員主要職責(zé)是什么

出納工作內(nèi)容是資金的收付，登記日記賬，認(rèn)真負(fù)責(zé)，日清月結(jié)。職責(zé)是按照法規(guī)制度，嚴(yán)把關(guān)，把好關(guān)。當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

出納員主要負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)的工作

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì)；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

出納員主要負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)呢

出納員崗位有以下五項(xiàng)職責(zé)：

1．嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。

2．對(duì)于重大的開支，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4．嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。

5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。

公司出納員主要負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)

由于出納工作是圍繞所在單位的資金收付存來開展的，因此出納工作并不涉及行業(yè)的分類。

根據(jù)出納所在單位的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，常見的出納崗位有三種：

全能型:這類出納承擔(dān)著所在單位資金收付存的全部工作，涉及到業(yè)務(wù)處理的全過程和各個(gè)角落。

專業(yè)型:這類出納在單位中分別單獨(dú)從事著出納部分專項(xiàng)工作。比如，只負(fù)責(zé)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的現(xiàn)金出納，只負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的銀行出納。

層級(jí)型:這類出納一般在設(shè)有若干資金收支崗位的單位中。

其中既有獨(dú)立的專業(yè)型出納崗位，又有對(duì)出納業(yè)務(wù)的集中匯總、記賬和檢查等工作的上級(jí)崗位。

出納員的工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司成本核算，出結(jié)果成本報(bào)表及相關(guān)成本核算憑證;

　　2、日常財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、進(jìn)銷存報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、記賬、憑證的管理;能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)工作;

　　3、逐漸完善相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度、倉庫及進(jìn)銷的管理流程和制度;核算報(bào)銷及日常開銷;

　　4、與采購、銷售對(duì)賬;

　　5、負(fù)責(zé)審核原材料、半成品、成品出庫入庫單據(jù);每月與倉管人員對(duì)賬并編制產(chǎn)品的原料、包材、成品進(jìn)出倉匯總表;負(fù)責(zé)整理并規(guī)范公司存貨盤點(diǎn)制度，按制度執(zhí)行盤點(diǎn)工作;

　　6、負(fù)責(zé)維護(hù)系統(tǒng)的客戶銷售數(shù)據(jù)。審核發(fā)票的真實(shí)合法性，按標(biāo)準(zhǔn)辦理費(fèi)用報(bào)銷;

　　7、及時(shí)向銀行了解貨幣資金結(jié)存情況,與銀行溝通辦理公司所有賬戶往來轉(zhuǎn)賬等;

　　8、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，同時(shí)掌管小額現(xiàn)金;

　　9、能夠使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行每月的帳務(wù)編制和登帳.

　　10、熟悉電商財(cái)務(wù)操作流程

　　11、其他行政人事相關(guān)事宜

出納人員的工作職責(zé)是什么

出納的基本職責(zé)是：

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納具體的工作內(nèi)容：

貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。